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题目内容
（电算化会计）
（ ）是反映现金和银行存款科目当日借贷方发生额及余额情况的报表。
选择一项：
A. 现金和银行存款日记账
B. 资金日报表
C. 资金余额表
D. 现金和银行存款总账
选择一项：
A. 现金和银行存款日记账
B. 资金日报表
C. 资金余额表
D. 现金和银行存款总账
参考答案