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广开公司金融本
某投资者买入一份看跌期权,若期权费为 c,执行价格为 x,则当标的资产价格为( ),该投资者不赔不赚。

选择一项:
a.
X+C

b.
C

c.
X -C

d.
C-X

某投资者买进执行价格为 280 美分/蒲式耳的7 月小麦看涨期权,权利金为15 美分/蒲式耳。卖出执行价格为 290 美分/蒲式耳的7 月小麦看涨期权,权利金为 11 美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。

选择一项:
a.
284

b.
280

c.
276

d.
290

在期权交易中,买入看涨期权最大的损失是( )。

选择一项:
a.
标的资产的市场价格

b.


c.
期权费

d.
无穷大

某出口商担心日元贬值而采取套期保值,可以( )。

选择一项:
a.
卖日元期货

b.
买日元期货买权

c.
卖欧洲日元期货

d.
卖日元期货卖权,卖日元期货买权

在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为称为( )。

选择一项:
a.
过度投机

b.
期权交易

c.
期货投机

d.
套利交易

某企业是日常消费品零售、批发一体企业,春节临近,为了预防货物中断,近期持有大量的现金。该企业持有大量现金属于( )。

选择一项:
a.
预防性需要

b.
经营性需要

c.
投机性需要

d.
支付性需要

下列关于现金回归线的表述中,正确的是( )。

选择一项:
a.
有价证券利息率增加,会导致现金回归线上升

b.
有价证券的每次固定转换成本上升,会导致现金回归线上升

c.
当现金的持有量高于或低于现金回归线时,应立即购入或出售有价证券

d.
现金回归线的确定与企业可接受的最低现金持有量无关

下列不属于公司在现金短缺是的短期融资方法是( )。

选择一项:
a.
银行短期贷款

b.
应收账款融资

c.
银行长期借款

d.
发行短期融资劵

存货管理的基本目标是使( )成本之和最小。

选择一项:
a.
持有成本和短缺成本

b.
持有成本和机会成本

c.
机会成本、管理成本和短缺成本

d.
直接成本和机会成本

关于银行短期贷款融资说法错误的是()

选择一项:
a.
信用贷款是银行完全凭借款人信用,须提供经济担保或财产抵押的一种贷款方式

b.
抵押贷款是银行要求借款人将自己的财产作为抵押物而发放贷款方式

c.
贴现贷款是持有银行承兑汇票或商业承兑汇票的公司,以未到期的票据向银行办理贴现而取得贷款方式

d.
经济担保贷款是指银行要求借款人以第三方的经济信誉或财产担保作为还款保证而发放贷款方式

某公司今年的销售额为1000万元,它的应收账款余额平均为50万元,公司的平均收账期为( )

选择一项:
a.
18.25

b.
0.05

c.
1.50

d.
20

关于成本分析模式说法错误的是()

选择一项:
a.
管理成本是与现金持有量之间成正比

b.
最佳现金持有量下的现金相关成本是使管理成本、机会成本和短缺成本,三项成本之后最小的现金余额

c.
机会成本是与现金持有量之间成正比

d.
短缺成本是随现金持有量的增加而下降

下列关于营运资金管理的说法中不正确的是( )。
选择一项:
a.
狭义的营运资金是指一个企业流动资产的总额

b.
流动资产是指现金和预期能在一年以内转换成现金的其他资产

c.
流动负债具有成本低、偿还期短的特点

d.
营运资金的管理既包括流动资产的管理,也包括流动负债的管理

某公司使用存货模式确定最佳现金持有量,该公司全年现金需求量为 8100万元,每次现金转换的成本为 0.2万元,持有现金的机会成本率为10%,该公司最佳现金持有量为()

选择一项:
a. 162
b. 324
c. 200
d.
180

不属于应收账款的成本为()

选择一项:
a.
短缺成本

b.
管理成本

c.
机会成本

d.
坏账成本